Работа монотонная, объемная, требует концентрации и логического анализа, понимания основ бухгалтерии. Банковские выписки соединить с инвойсами ( счетами на оплату). За три года деятельности . Выписки на иностранном языке. Инвойсы тоже. Англ, Испан, Итал. Что будет интуитивно не понятно - гугл переводчик вам в помощь!
Основную часть необходимо завершить сегодня.
-всего примерно 650 транзакций. половина из них комиссии. нужно будет занести в табл. из этой половины не все закрыто документами. это нужно выявить. то что есть распределить по папкам.
-трудность в том, что в выписке и счетах-фактурах+инвойсах отличаются названия названия контрагентов. Например фирма Альфа, ее нужно логически по дате соединить в таблице с выпиской.
-Номер- банк-дата- пополнение -сумма- партнер- проформа - дата -сумма -инвойс - дата -сумма- баланс -сумма-число
-таблицу разбить по годам. Подвести ИТОГО в конце каждого года. Плюс Сумма по оплатам партнерам типа А (ткань, фурнитура), Б фабрики, С контрагенты, Д другое.
-в таблицу ссылка на папку с соответвующим документом оплаты на Гугл диске.
Более чем 50% партнеров типа А, Б, С уже готовы в другой сводной таблице , сведенные с документами т.е. фундамент есть.